（一）渭南市水务局的主要职责：
1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》等水务方面的法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。
2、拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。
3、统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。统一管理全市水源地保护、河道整治和保护、供水、排水、污水处理等工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。
4、按照有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河流、水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
5、制定全市城乡节约用水办法，编制节约用水规划，制定有关标准和实施办法，组织、指导和监督节约用水工作。
6、组织、指导全市水政监察和水政、水保、渔政执法；协调并仲裁部门间和县（市、区）间的水事纠纷。
7、实施全市水行业的经济调节措施；指导全市水行业的供水和综合经营工作。研究提出有关水价格、信贷、财务等调节建议；受市政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。组织拟定全市水行业技术标准、规范并监督实施。
8、组织指导对全市水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重点水利工作；指导水库大坝的安全管理。
9、指导农村水利工作；负责市内大中型灌区管理及联网调度工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化建设；负责城乡、乡镇供水源与自来水管理工作。
10、组织指导全市水土保持工作。研究制定水土保持的规划，组织指导全市水土流失的监测和综合防治。
11、负责全市渔业工作，组织编制全市渔业发展中长期规划和年度计划；主管全市水生野生动物保护工作。
12、负责水利科技与教育工作；指导水行业的职工队伍建设。
13、承担渭南市防汛抗旱、农田基建指挥部的日常工作，组织、协调指导全市防汛抗旱工作。对重要河流、水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导全市城市防洪工作。
14、承办市政府交办的其它事项。
（二）渭南市水务局的决算单位构成：
渭南市水务局设行政单位1个，事业单位12个，其中：参照公务员管理事业单位2个、财政补助事业单位9个、经费自理事业单位1个。
纳入渭南市水务局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
渭南市水务局机关 |
行政单位 |
2 |
渭南市水资源管理办公室 |
财政补助事业单位 |
3 |
渭南市水土保持工作站 |
参照公务员管理事业单位 |
4 |
渭南市水产建设管理处 |
参照公务员管理事业单位 |
5 |
渭南市石堡川水库管理局 |
财政补助事业单位 |
6 |
渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 |
财政补助事业单位 |
7 |
渭南市港口抽黄灌溉工程管理局 |
财政补助事业单位 |
8 |
渭南市地下水管理监测处（渭南市地下水工作队） |
财政补助事业单位 |
9 |
渭南市水利水电勘测设计院 |
财政补助事业单位 |
10 |
渭南市防汛物料储备中心 |
财政补助事业单位 |
11 |
渭南市水电汽车队 |
经费自理事业单位 |
12 |
渭南市洛惠渠管理局 |
财政补助事业单位 |
13 |
渭南市水利质量监督站 |
财政补助事业单位 |
1、收支决算总表
渭南市水务局2014年度部门收支总表 |
|||||
单位：元 |
|||||
收??????入 |
支??????出 |
||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
463773240.00 |
一、一般公共服务支出 |
10000.00 |
一、基本支出 |
54138371.73 |
其中：政府性基金 |
???39600000.00 |
二、外交支出 |
? |
??工资福利支出 |
37491141.95 |
二、上级补助收入 |
? |
三、国防支出 |
? |
??商品和服务支出 |
4291842.12 |
三、事业收入 |
? |
四、公共安全支出 |
? |
??对个人和家庭的补助 |
12355387.66 |
四、经营收入 |
85745156.83 |
五、教育支出 |
? |
二、项目支出 |
266167024.56 |
五、附属单位上缴收入 |
? |
六、科学技术支出 |
? |
??工资福利支出 |
18947.94 |
六、其他收入 |
155553.81 |
七、文化体育与传媒支出 |
? |
??商品和服务支出 |
45955524.28 |
? |
八、社会保障和就业支出 |
11133800.00 |
??对个人和家庭的补助 |
1630000.00 |
|
? |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
? |
??对企事业单位的补贴 |
? |
|
? |
十、节能环保支出 |
? |
??赠与 |
? |
|
? |
十一、城乡社区支出 |
1400000.00 |
??债务利息支出 |
? |
|
? |
十二、农林水支出 |
421635987.69 |
??基本建设支出 |
212523991.35 |
|
? |
十三、交通运输支出 |
40000.00 |
??其他资本性支出 |
6038560.99 |
|
? |
十四、资源勘探信息等支出 |
? |
??其他支出 |
? |
|
? |
十五、商业服务业等支出 |
? |
三、上缴上级支出 |
? |
|
? |
十六、金融支出 |
? |
四、经营支出 |
113914391.40 |
|
? |
十七、援助其他地区支出 |
? |
五、对附属单位补助支出 |
? |
|
? |
十八、国土海洋气象等支出 |
? |
? |
||
? |
十九、住房保障支出 |
? |
? |
||
? |
二十、粮油物资储备支出 |
? |
? |
||
? |
二十一、国债还本付息支出 |
? |
? |
||
? |
二十二、其他支出 |
? |
? |
||
? |
? |
? |
|||
本年收入合计 |
549673950.64 |
本年支出合计 |
434219787.69 |
本年支出合计 |
434219787.69 |
用事业基金弥补收支差额 |
? |
????结余分配 |
1343350.71 |
????结余分配 |
1343350.71 |
上年结转和结余 |
-68815052.29 |
????年末结转和结余 |
45295759.95 |
????年末结转和结余 |
45295759.95 |
????其中：财政拨款资金结转 |
? |
? |
? |
||
??????????非财政拨款资金结余 |
? |
? |
? |
||
? |
? |
? |
|||
收入总计 |
480858898.35 |
支出总计 |
480858898.35 |
支出总计 |
480858898.35 |
2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
渭南市水务局2014年度财政拨款支出决算表 （按支出功能分类） |
||||||
单位：元 |
||||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
合????计 |
300,179,269.59 |
53,612,245.03 |
246,567,024.56 |
? |
||
201 |
一般公共服务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
? |
? |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
? |
? |
|
2010399 |
??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
? |
? |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,133,800.00 |
11,133,800.00 |
? |
? |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10,966,000.00 |
10,966,000.00 |
? |
? |
|
2080501 |
??归口管理的行政单位离退休 |
2,633,000.00 |
2,633,000.00 |
? |
? |
|
2080502 |
??事业单位离退休 |
8,333,000.00 |
8,333,000.00 |
? |
? |
|
20808 |
抚恤 |
167,800.00 |
167,800.00 |
? |
? |
|
2080801 |
??死亡抚恤 |
167,800.00 |
167,800.00 |
? |
? |
|
213 |
农林水支出 |
288,995,469.59 |
42,468,445.03 |
246,527,024.56 |
? |
|
21301 |
农业 |
721,796.00 |
? |
721,796.00 |
? |
|
2130135 |
??农业资源保护与利用 |
721,796.00 |
? |
721,796.00 |
? |
|
21303 |
水利 |
288,123,673.59 |
42,468,445.03 |
245,655,228.56 |
? |
|
2130301 |
??行政运行 |
7,157,125.03 |
7,157,125.03 |
? |
? |
|
2130302 |
??一般行政管理事务 |
? |
? |
? |
? |
|
2130304 |
??水利行业业务管理 |
532,000.00 |
432,000.00 |
100,000.00 |
? |
|
2130305 |
??水利工程建设 |
218,904,428.95 |
270,000.00 |
218,634,428.95 |
? |
|
2130306 |
??水利工程运行与维护 |
23,963,000.00 |
22,333,000.00 |
1,630,000.00 |
? |
|
2130308 |
??水利前期工作 |
661,000.00 |
661,000.00 |
? |
? |
|
2130310 |
??水土保持 |
9,936,806.93 |
2,295,500.00 |
7,641,306.93 |
? |
|
2130311 |
??水资源节约管理与保护 |
3,154,620.00 |
3,154,620.00 |
? |
? |
|
2130312 |
??水质监测 |
1,531,000.00 |
1,531,000.00 |
? |
? |
|
2130314 |
??防汛 |
3,501,680.15 |
? |
3,501,680.15 |
? |
|
2130315 |
??抗旱 |
1,250,000.00 |
? |
1,250,000.00 |
? |
|
2130316 |
??农田水利 |
175,563.88 |
134,200.00 |
41,363.88 |
? |
|
2130331 |
??水资源费安排的支出 |
1,256,448.65 |
260,000.00 |
996,448.65 |
? |
|
2130399 |
??其他水利支出 |
16,100,000.00 |
4,240,000.00 |
11,860,000.00 |
? |
|
21307 |
农村综合改革 |
150,000.00 |
? |
150,000.00 |
? |
|
2130701 |
??对村级一事一议的补助 |
150,000.00 |
? |
150,000.00 |
? |
|
214 |
交通运输支出 |
40,000.00 |
? |
40,000.00 |
? |
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
40,000.00 |
? |
40,000.00 |
? |
|
2140499 |
??石油价格改革补贴其他支出 |
40,000.00 |
? |
40,000.00 |
||
3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
渭南市水务局2014年度财政拨款支出决算表 （按支出经济分类） |
|||||
单位：元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
300179269.59 |
53,612,245.03 |
246,567,024.56 |
? |
|
301 |
工资福利支出 |
37404390.70 |
37,385,442.76 |
18,947.94 |
? |
??30101 |
????基本工资 |
15712801.66 |
15,693,853.72 |
18,947.94 |
? |
??30102 |
????津贴补贴 |
12430500.00 |
12,430,500.00 |
? |
? |
??30103 |
????奖金 |
773974.60 |
773,974.60 |
? |
? |
??30104 |
????社会保障费 |
3620484.64 |
3,620,484.64 |
? |
? |
??30105 |
????伙食补助费 |
? |
? |
? |
? |
??30106 |
????绩效工资 |
4457311.80 |
4,457,311.80 |
? |
? |
??30107 |
????其他工资福利支出 |
409318.00 |
409,318.00 |
? |
? |
302 |
商品和服务支出 |
30207703.54 |
3,852,179.26 |
? |
? |
??30201 |
????办公费 |
648873.80 |
506,147.13 |
142,726.67 |
? |
??30202 |
????印刷费 |
296895.10 |
95,814.34 |
201,080. |
? |
??30203 |
????咨询费 |
3840.00 |
? |
3,840.00 |
? |
??30204 |
????手续费 |
942.00 |
942.00 |
? |
? |
??30205 |
????水费 |
107617.80 |
107,617.80 |
? |
? |
??30206 |
????电费 |
12997079.99 |
1,237,079.99 |
11,760,000.00 |
? |
??30207 |
????邮电费 |
165940.69 |
143,490.69 |
22,450.00 |
? |
??30208 |
????取暖费 |
355760.00 |
351,760.00 |
4000 |
? |
??30209 |
????物业管理费 |
1100.00 |
1100.00 |
? |
? |
??30210 |
????差旅费 |
481949.70 |
386,457.50 |
95,492.20 |
? |
??30211 |
????因公出国（境）费 |
? |
? |
? |
? |
??30212 |
????维修（护）费 |
9294367.53 |
112,537.50 |
9,181,830.03 |
? |
??30213 |
????租赁费 |
2943483.88 |
97,483.88 |
2,846,000.00 |
? |
??30214 |
????会议费 |
171333.00 |
77,923.00 |
93,410.00 |
? |
??30215 |
????培训费 |
72164.00 |
56,520.00 |
15,644.00 |
? |
??30216 |
????公务接待费 |
57426.00 |
55,948.00 |
1,478.00 |
? |
??30217 |
????专用材料费 |
616551.00 |
9,625.00 |
606,926.00 |
? |
??30218 |
????劳务费 |
353004.50 |
136,499.53 |
216,504.97 |
? |
??30219 |
????委托业务费 |
622780.00 |
? |
622,780.00 |
? |
??30220 |
????工会经费 |
44251.00 |
44,251.00 |
? |
? |
??30221 |
????福利费 |
61856.00 |
61,856.00 |
? |
? |
??30222 |
????公务用车运行维护费 |
723508.55 |
298,316.90 |
425,191.65 |
? |
??30223 |
????其他商品和服务支出 |
186979.00 |
70809.00 |
116170.00 |
? |
303 |
对个人和家庭的补助 |
13977753.01 |
12,347,753.01 |
1630000.00 |
? |
??30301 |
????离休费 |
2195403.50 |
2,195,403.50 |
? |
? |
??30302 |
????退休费 |
7019476.17 |
7,019,476.17 |
? |
? |
??30303 |
????抚恤金 |
296243.20 |
296,243.20 |
? |
? |
??30304 |
????生活补助 |
2955944.84 |
1,325,944.84 |
1630000.00 |
? |
??30305 |
????医疗费 |
15464.89 |
15464.89 |
? |
? |
??30306 |
????奖励金 |
5500.00 |
5500.00 |
? |
? |
??30307 |
????住房公积金 |
1078582.41 |
1078582.41 |
? |
? |
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
411138.00 |
411138.00 |
? |
? |
309 |
基本建设支出 |
212523991.35 |
? |
212,523,991.35 |
? |
30905 |
基础设施建设? |
56975991.35 |
? |
56,975,991.35 |
? |
30906 |
大型修缮 |
155548000.00 |
? |
155,548,000.00 |
? |
310 |
其他资本性支出 |
6065430.99 |
26,870.00 |
6,038,560.99 |
? |
31002 |
办公设备购置 |
190430.99 |
26,870.00 |
163,560.99 |
? |
31003 |
专用设备购置 |
5875000.00 |
? |
5,875,000.00 |
|
单位：元
单位名称 |
财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
小?计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
合计 |
780,934.55 |
? |
723,508.55 |
723,508.55 |
? |
57,426.00 |
市水务局机关 |
479,524.28 |
? |
465,815.28 |
465,815.28 |
? |
13,709.00 |
市水资源管理办公室 |
115,859.27 |
? |
102,619.27 |
102,619.27 |
? |
13,240.00 |
市水土保持工作站 |
67,783.00 |
? |
55,523.00 |
55,523.00 |
? |
12,260.00 |
市水产建设管理处 |
60,785.00 |
? |
54,368.00 |
54,368.00 |
? |
6,417.00 |
市地下水工作队 |
52,783.00 |
? |
40,983.00 |
40,983.00 |
? |
11,800.00 |
补充资料： |
||||||
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组?????个；参加其他单位组织的出国(境)团组个；?本单位全年因公出国(境)累计???人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车????辆；年末公务用车保有量?12????辆。 |
||||||
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计??100?批次?，公务接待累计?727????人?。 |
||||||
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计48,085.89万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入42,417.32万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入3,960.00万元，为市级财政当年拨付的3,960.00基金。
（3）事业收入无。
（4）经营收入8,574.52万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入15.56万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入3.37万元。
（6）上年结转和结余-6,881.51万元,主要是基层灌区单位多年来的亏损累计和基本支出、项目支出结转和结余。
2、支出总计48,085.89万元，包括：
（1）基本支出5,413.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3749.11万元，对个人和家庭的补助支出1235.54万元，商品和服务支出429.18万元。
（2）项目支出26,616.70万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设类项目21,252.40万元、行政事业类项目5,364.30万元。
（3）经营支出11,391.44万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（4）结余分配134.34万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金和职工福利基金。
（6）年末结转和结余4,529.58万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金和灌区单位实施灌溉的经营亏损。
（二）财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出30,017.93万元，其中：基本支出5,361.23万元，项目支出24,656.70万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。
（1）一般公共服务支出1.00万元为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（2）社会保障和就业支出1,113.38万元，其中：归口管理的行政单位离退休263.30万元，事业单位离退休833.30万元，死亡抚恤16.78万元。
（3）农林水支出28,899.55万元，其中：农业资源保护与利用72.18万元,行政运行715.71万元,水利行业业务管理53.20万元,水利工程建218,90.44万元,水利工程运行与维护2,396.30万元,水利前期工作66.10万元,水土保持993.68万元,水资源节约管理与保护315.46万元,水质监测153.10万元, 防汛350.17万元,抗旱125.00万元,农田水利17.56万元,水资源费安排的支出125.64万元,其他水利支1,610.00万元, 对村级一事一议的15.00万元。
（4）交通运输支4万元为石油价格改革补贴其他支出。
（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年财政拨款安排的“三公经费”支出78.09万元，其中，因公出国（境）费用未发生，公务用车运行维护费72.35万元，公务接待费5.74万元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆，公务用车运行维护费支出72.35万元，较去年同比下降4.59%。主要用于公务车辆加油和维修。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出5.74万元，较去年同比下降62.46%，累计接待100批次、727人。
